Oppenheimer, Bowlero’nun “hikayesinin riskten arındırıldığını” söyledi ve hisse senedi hedefini 18 dolara yükseltti
Çarşamba günü Oppenheimer, Bowlero Corp.’un (NYSE:BOWL) önceki 16 $’dan 18 $’a yükseldiğini ve hisse senedindeki Outperform notunu koruduğunu duyurdu. Bu ayarlama, şirketin eşler arası mağaza satışları (SSS) trendlerinde bir istikrar ve yumuşama döneminin ardından geldi.
Şirkete göre bowling merkezi işletmecisi, riskleri azaltmayı ve yatırımcı beklentilerini mevcut büyüme gidişatına uygun hale getirmeyi başardı. Bowlero artık mağaza içi satışlarda %20’nin üzerinde büyüme ile hızlı büyüyen bir işletme olarak algılanmıyor. Bunun yerine, artık olgun bir şubede fiyatlandırma ve hacim artışlarının bir kombinasyonu yoluyla düşük tek haneli ila orta tek haneli yüzde organik büyüme elde ettiği değerlendiriliyor. Bu büyüme, toplam gelir artışını düşük çift haneli yüzdelere çekmesi beklenen yeni lokasyonların geliştirilmesinin yanı sıra stratejik birleşme ve satın almalarla da destekleniyor.
Firma, Bowlero’nun tahmin edilen CY24E/CY25E FAVÖK’ünün 11x ve 10,1x katlarında işlem gördüğünü ve bunun da emsallerinin sırasıyla yaklaşık 11,3x ve 10,3x ortalama katlarına uygun olduğunu belirtiyor. Revize edilen 18$’lık fiyat hedefi, şirketin beklenen 25 milyon CY FAVÖK’ünün 12 katına dayanıyor.
Bowlero’nun yeni değerlemesi, şirketin devam eden büyümesine ve finansal performansına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve eğlence segmentindeki piyasa koşulları ve yatırımcı duyarlılığıyla uyumlu. Fiyat amacındaki artış, Bowlero’nun stratejisine ve ileriye dönük olarak sürdürülebilir gelir artışı yaratma potansiyeline olan inancı ifade ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) analistlerden olumlu bir görünüm alırken InvestingPro’nun temel ölçümleri şirketin ayrıntılı bir mali resmini çiziyor. Bowlero, 2,11 milyar dolarlık piyasa değeriyle eğlence ve rekreasyon sektöründe değerli bir varlıktır. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranının 54,02 seviyesinde olması, mevcut kârlara kıyasla yüksek bir fayda beklentisine işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, 2024’ün ikinci çeyreğinden sonraki on iki ay için ayarlandığında, F/K oranı 33,62 olarak daha uygun görünüyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesiyle daha iyi uyumun olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Tips, Bowlero’nun önemli bir borç yüküyle çalıştığının altını çiziyor ve bu da şirketin mali durumunu değerlendiren yatırımcılar için bunu değerli bir değerlendirme haline getiriyor. Daha parlak bir kayda göre, yönetimin agresif hisse geri satın alma stratejisi, şirketin değerine duyulan güvenin bir işareti olabilir. Ayrıca Bowlero’nun hisseleri son üç ayda %29,08 artışla güçlü getiriler sağlayarak dayanıklılık gösterdi. Bu performans, Oppenheimer’ın Bowlero’nun fiyat hedefine ilişkin olumlu revizyonuyla tutarlıdır ve yatırımcı iyimserliğini yansıtabilir.
Bowlero’nun finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda yatırımcılara Bowlero’nun pazardaki konumu ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sunabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için PRONEWS24https://www.investing.com/pro/BOWL kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 ek indirim alabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
